小那斯達克期貨完整教學,了解手續費、保證金、槓桿,再學用程式交易微型小那指

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微型小那斯達克期貨是由芝加哥商業交易推出的,它的合約規模只有小那斯達克期貨的十分之一,所以被稱為微型商品。這樣一來,合約的規模就更小、更靈活,讓小資族也能輕鬆參與市場。對市場的流通性大有益處。

對於已經在交易小那斯達克期貨的人來說,他們也可以利用這個微型商品更靈活地進行部位調整,還能設計更多樣化的交易策略。不管是新手還是有經驗的交易者,都可以透過這個微型小那斯達克期貨商品來參與市場,享受更多參與美股漲跌的機會。

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小那斯達克與微型小那斯達克期貨

小那斯達克是美股那斯達克指數的期貨商品,可不是追蹤指數的ETF哦!我們在這裡談論的是期貨,這是一種衍生性金融商品。它非常適合快速交易、短線進出或波段交易,長期持有可就不太適合了。

小那斯達克指數期貨——E-mini NASDAQ,在美國芝加哥期貨交易所CME Group, Inc.進行交易。代號叫做NQ,報價每0.25點為5美元,而一口的保證金需要18,480美元。此外,市場上還有一種更小的期貨商品,叫做『微型那斯達克指數期貨』,代號為MNQ,報價每0.25點為0.5美元,一口的保證金則是1848美元。(商品保證金以國外期交所公告為主)

微型那斯達克和小那斯達克的交易時間都是根據台灣時間來算的。夏令時,交易時間為早上06:00到隔天早上05:00,而冬令時則為早上07:00到隔天早上06:00。

那斯達克指數與成分股

那斯達克指數

那斯達克指數可分為兩種主要類型:那斯達克綜合指數和那斯達克100指數。

那斯達克綜合指數是一個包含了那斯達克交易所上市的所有公司的指數,數量超過2600家。這些公司涵蓋了科技、消費、醫療等各個產業。那斯達克綜合指數展現了這些公司的整體表現,並提供了對整個那斯達克市場的綜合觀察。

而那斯達克100指數則是選取了那斯達克交易所中市值最大的100家非金融公司,其中大部分是科技公司。這個指數的目的是追蹤那斯達克市場中最具影響力的公司,提供對科技行業和市值領先者的總體狀況的洞察。

這兩個指數代表不同的公司群體,並且提供了不同層面的市場觀察。作為交易者,我們應該對這些指數進行深入了解,以便在投資決策中做出明智的選擇。掌握這些指數的重要性,對於交易者來說至關重要。

那斯達克100指數的成分股主要是以科技股為主,包括像是蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)、微軟(Microsoft)等全球科技巨頭。這些公司的股價對那斯達克100指數的變動有著重大影響。例如,蘋果、亞馬遜和谷歌這三家公司的市值就佔了那斯達克100指數的近30%。

在投資那斯達克指數時,交易者需要留意的一點是,由於大部分的成分股是科技股,所以這個指數的波動性可能會較高。在科技行業快速變化的環境中,一些科技公司的股價可能會出現大幅度的上漲或下跌,這對那斯達克指數的表現也會產生影響。

3種那斯達克期貨商品:小那斯達克、微型小那斯達克期貨與台灣那斯達克期貨

小那斯達克與微型小那斯達克指數期貨是芝加哥期交所推出的商品,而台灣期交所也有推出相關產品:那斯達克期貨(UNF),以下是台灣期貨商提供能交易的3種那斯達克期貨商品比較。

商品 小那斯達克期貨 微型那斯達克期貨 台那斯達克期貨
代碼 NQ MNQ UNF
交易所 CME交易所 CME交易所 台灣期貨交易所
交易時間 台灣06:00~隔日05:00(夏令)
台灣07:00~隔日06:00(冬令)
台灣06:00~隔日05:00(夏令)
台灣07:00~隔日06:00(冬令)
台灣8:45~13:45;15:00~隔日5:00
合約規格 點數×$20美元 點數×$2美元 點數×NT$50元
最小跳動點 0.25點 0.25點 1點
最小跳動值 5美元 0.5美元 50台幣
可交易月份 4個季月(3.6.9.12) 4個季月(3.6.9.12) 4個季月(3.6.9.12)
交易月份 3、6、9、12月 3、6、9、12月 3、6、9、12月
交割方式 現金交割 現金交割 現金交割
原始保證金 美金$18,480 美金$1,848 台幣NT$50,000
台幣 約台幣NT$566,300 約台幣NT$56,600 台幣NT$50,000

小那斯達克期貨一口多少錢?了解保證金與槓桿

期貨交易單位是『口』,而交易小那斯達克、微型那斯達克期貨要準備多少錢跟保證金有關係,交易期貨需要入金,也就是所謂的『原始保證金』。

我們需要理解槓桿比率是如何計算的。在期貨交易中,槓桿比率是指標的市場價值與期貨合約所需保證金的比率。

小那指與微型小那的保證金與槓桿

原始保證金和槓桿之間有直接的關係:

原始保證金,這是你在開始進行期貨交易時,必須在你的帳戶中存入的最低金額。這筆款項的目的是確保你有足夠的資金來履行期貨合約所需的責任。

槓桿,它允許交易者放大他們的投資回報(或損失)。在期貨交易中,槓桿通常是通過使用保證金來實現的。

這兩者之間存在著密切的相互關係:原始保證金的金額決定了你可以使用多少槓桿。一般而言,原始保證金金額越低,你可以使用的槓桿比例就越高。換句話說,原始保證金決定了你能夠控制的資產量與你實際投入的金額之間的比例。

高槓桿可以增加潛在的投資回報,但同時也帶來了更高的風險。當市場價格與你的預期相反時,你可能會迅速損失你的保證金,甚至可能需要追加保證金以維持你的期貨持倉部位。因此,適當的風險管理和對所承擔風險的充分認識非常重要。

原始保證金和槓桿之間的關係必須謹慎對待。我們應該理解使用槓桿所帶來的潛在風險,並確保在期貨交易中採取適當的風險管理策略。只有這樣,我們才能更好地應對市場波動,並為我們的投資目標奠定穩固基礎。

小那斯達克指數期貨一口多少錢與槓桿

假設那斯達克指數是13600,0.25點價值等於5美元,所以標的的市場價值為 13600/0.25 * 5 = $272,000

  • 使用最低保證金:最低保證金為 $18,480,所以槓桿比率為 272000 / 18480 = 14.7倍。
  • 2倍槓桿:2倍槓桿的保證金為標的價值的一半,即 272000 / 2 = $136,000。
  • 不使用槓桿:不使用槓桿即意味著全額投入,所需保證金等於標的價值,即 $272,000。

微型那斯達克指數期貨一口多少錢與槓桿

現在那斯達克指數是13600,0.25點價值等於0.5美元,所以標的的市場價值為 13600/0.25 * 0.5 = $27,200

  • 使用最低保證金:最低保證金為 $1848,所以槓桿比率為 27200/ 1848 = 14.7倍。
  • 2倍槓桿:2倍槓桿的保證金為標的價值的一半,即 27200 / 2 = $13,600。
  • 不使用槓桿:不使用槓桿即意味著全額投入,所需保證金等於標的價值,即 $27,200。

以上的計算都是基於現在的那斯達克指數價格並且假定市場價格保持不變。實際上,市場價格會隨著時間變動,因此這些數字只是在特定時間點的示例。另外,使用槓桿進行交易能夠放大利潤,但也可能放大損失,因此交易者在進行交易時需要謹慎考慮。

買賣小那斯達克和微型小那斯達克期貨相關知識

小那斯達克與微型小那斯達克期貨走勢

 

交易成本(手續費與稅)

  • 手續費成本:因法規關係,手續費不能上網公開,請加我好友讓我為您服務。
  • 稅金成本:台灣人交易小那斯達克免收期交稅。

交易時間總整理:小那斯達克與微型那斯達克期貨開盤時間

  夏令時間 冬令時間
小那斯達克(NQ) 6:00~次日5:00 7:00~次日6:00
微型小那斯達克(MNQ) 6:00~次日5:00 7:00~次日6:00
台灣那斯達克(UNF) 8:45~下午1:45、下午3:00~次日上午5:00 8:45~下午1:45、下午3:00~次日上午5:00

2023年小那斯達克期貨結算日與最後交易日

小那斯達克期貨與微型那斯達克期貨結算日都是每年3、6、9、12月的第3個週五。小那斯達克期貨與微型小那指均為現金交割商品,而最後交易日當天僅交易至美國夏令時間的21:30。(冬令時間的22:30)

2023年 3月 6月 9月 12月
小那指期貨最後交易日(交易至美國夏令時間的21:30/冬令時間的22:30) 3/17 6/16 9/15 12/15

用台幣交易

台灣的期貨商多數都有提供直接用台幣交易海外期貨的服務,每間期貨商都有個別換匯規則,例如每週會換匯一次,將虧損或是留倉經過換匯日的部位進行換匯。

損益計算方式

案例1. 做多且上漲

假設你在13650買進小那斯達克期貨一口,然後在14100平倉賣出一口,在不計算小那斯達克手續費的情況下,你賺取的利潤為(14100-13650)÷0.25×5 = 9000美元 (約當台幣267,000元)。

案例2. 做多但下跌

假設你在13650買進小那斯達克期貨一口,然後在13300平倉賣出一口,在不計算小那斯達克手續費的情況下,你虧損的金額為(13300-13650)÷0.25×5 = -9000美元 (約當台幣267,000元)。

案例3. 做多且上漲

假設你在13650買進微型小那斯達克期貨一口,然後在14100平倉賣出一口,在不計算微型小那斯達克手續費的情況下,你賺取的利潤為(14100-13650)÷0.25×0.5 = 450美元 (約當台幣13,365元)。

案例4. 做空且上漲

假設你在13650賣出台灣那斯達克期貨一口,然後在14100平倉買進一口,在不計算台灣那斯達克手續費和期貨交易稅的情況下,你虧損的金額為(13650-14100)×50 = -22,500台幣。

案例 動作 進場價格 出場價格 淨利潤/虧損
案例1 買進 13650 14100 9000美元
案例2 買進 13650 13300 -9000美元
案例3 買進 13650 14100 450美元
案例4 賣出 13650 14100 -22,500台幣

請注意,以上的計算假設並沒有計算手續費和稅費,實際交易中這些費用會影響到實際的淨利潤或虧損金額。此外,請在實際交易前確保了解並遵守相關的交易規則和風險管理策略。

程式交易用在海外期貨(小那指為例)

程式交易適合對技術和程式語言感興趣的人,具有數據分析能力並善於運用數據工具的人。此外,程式交易需要紀律性和耐心,並且要有風險管理和市場了解能力。不僅專業交易者,對於有學習熱情和不斷提升技能的個人和交易者來說,程式交易也是一個不錯的選擇。很多人在交易台指期時也會透過程式交易的輔助來提升自己的績效,工具有常見的Multicharts、XQ,或是自己用C++、Python撰寫。

程式交易主要的平台

常見的台指程式交易平台有多種,以下是其中一些常見的平台:

  1. MultiCharts:MultiCharts是一個專業的程式交易平台,使用PowerLanguage程式語言,提供完整的現成功能和回測工具。
  2. Excel VBA:Excel VBA是一個在Microsoft Excel軟體中使用的程式語言,可以用於建立自己的量化交易系統。
  3. Python:Python是一種廣泛使用的程式語言,擁有豐富的科學計算和量化交易相關的工具庫,如NumPy、Pandas和Backtrader等。
  4. XQ量化交易平台:XQ是一個台灣人自主研發的量化交易平台,具有使用友好的語法和大量的程式樣本,適合量化交易初學者使用。
  5. MetaTrader(MT4、MT5):是俄羅斯邁達克軟件公司(MetaQuotes Software)所開發的交易平台,常用於海期或外匯上的交易。

用XQ均線黃金交叉當範例操作微型小那斯達克期貨

// 宣告參數
input: Shortlength(5,"短期均線期數"), Longlength(20,"長期均線期數");

// 變數
var:AverS(0),AverL(0);

//運算
AverS = average(close,Shortlength);
AverL = average(close,Longlength);

//判斷
condition1 = Average(Close,Shortlength) Cross Above Average(Close,Longlength);
condition2 = Average(Close,Shortlength) Cross Below Average(Close,Longlength);

// 多方進場策略:短期均線「黃金」交叉長期均線。出場策略:長期均線「死亡」交叉短期均線。
if condition1 then setposition(1);
if condition2 then setposition(0);

均線黃金交叉就是找兩條期間不同的均線,一長一短,當短均線由下往上穿過長均線時,稱為黃金交叉,反之當短均線由上往下穿過長均線時,則稱為死亡交叉。在這範例裡,短均線我們用5MA,長均線用20MA。

注意,這只是一個範例提供給各位參考,還不能拿來就直接做台指期交易,畢竟這個程式碼太過陽春了,但大家在之後自己編寫完成時,可以跑一下回測看看自己寫的策略是否能獲利喔!

5步驟用程式交易小那斯達克期貨

5步驟用程式交易小那斯達克期貨

程式交易小那斯達克期貨5步驟

步驟1:編寫交易策略

首先,你需要編寫一個程式化的交易策略。這個策略可以基於技術指標、市場趨勢、價格模式等因素。你可以使用程式語言(例如Python)來編寫自動化交易程式,以便根據你的策略進行交易。

步驟2:連接交易平台(建議用元富期貨API)

接下來,你需要選擇一個適合的交易平台,並連接到你的交易帳戶。這個平台可以提供你訪問市場數據、執行交易指令和監控交易執行的功能。

步驟3:設定交易參數

在你的交易程式中,你需要設定交易參數,例如入場條件、出場條件、停損點和目標獲利點等。這些參數將根據你的交易策略來確定你的交易執行條件。

步驟4:回測和優化

在開始實際交易之前,你可以使用歷史數據進行回測和優化。通過模擬過去的交易,你可以評估你的策略在不同市場條件下的表現,並進行必要的優化調整。

步驟5:監控和執行交易

一旦你完成了交易策略的編寫、參數設定和回測優化,你可以開始監控市場並執行交易。你的程式將根據設定的條件自動進行交易,並在達到出場條件時平倉。

海外期貨的自動化交易是近年來愈來愈受到注目的交易方式,也是由科技進步所催生的一種投資風潮。自動化交易利用電腦程式進行交易建倉與平倉決策,可以大大降低人為的誤判和情緒干擾,並且具有迅速反應市場變化的優勢。為了達到最佳的投資效果,自動化交易需要建立在良好的交易策略基礎上,進而進行回測與優化。透過回測,可以對交易策略進行驗證與評估,確定其可行性和風險控制能力。

交易小那斯達克與微型小那斯達克期貨注意事項

交易小那與微那注意事項

小那斯達克期貨和微型小那斯達克期貨是交易者參與美國股市的兩種方式。以下是進行這兩種期貨交易時應特別注意的幾點:

交易人需注意保證金與槓桿

保證金是期貨交易所強制規定的最低資金,交易者在進行交易前必須預先存入。槓桿則是一種投資工具,它允許交易者以相對較少的資金控制更大的資產。但是我們必須謹記,槓桿不僅放大了可能的收益,同樣也放大了風險。因此,交易者必須充分了解槓桿的風險,並確保有足夠的保證金以應對市場的波動。

以微型小那斯達克期貨為例,一口微型小那斯達克期貨的保證金要求為 1,848 美元,每0.25點價值為 0.5 美元。

根據這些數字,我們可以計算出,當那斯達克指數波動1點時,你的盈虧將相當於每點0.5美元乘以4,即2美元。這意味著微型小那斯達克期貨的最大槓桿比例可以達到 15.6倍。

基於風險管理的角度,我建議將槓桿限制在8倍或更低。

這樣,當你交易一口微型小那斯達克期貨時,你需要入金 3,400 美元(約台幣10萬)。請謹記,在投資中控制風險非常重要,適當的槓桿限制有助於保護你的投資。

了解美股熔斷機制

熔斷機制是為了防止股市突發的大幅度波動,當股市指數在一天內下跌達到一定百分比,交易所會暫停交易一段時間。這種機制也適用於小那斯達克和微型小那斯達克的交易。交易者在交易時需要了解美國股市的熔斷機制,以避免在市場暴跌時無法及時退出。

注意美股四巫日

美股四巫日指的是每季度的第三個星期五,當天是四種衍生性金融商品(包括股票選擇權、股票指數期權、股票期貨和股票指數期貨)的到期日。這一天通常會帶來較大的市場波動,因為交易者會在最後一刻調整或結清他們的倉位。在進行小那斯達克或微型小那斯達克的交易時,交易者需要注意這一天可能帶來的市場影響。

了解市場時差

由於小那斯達克和微型小那斯達克是在美國交易,台灣的交易者需要留意市場的開閉市時間以及時差問題。

觀察影響小那斯達克價格的6大因素

全球經濟環境

全球科技股的狀況對小那斯達克指數有顯著影響。當全球科技股表現強勁且穩定時,小那斯達克指數通常表現較好。尤其是近期AI相關股的大漲,也對小那斯達克指數產生了正面影響。交易者對於人工智慧技術的迅速發展和其對未來經濟的潛力感到興奮,這使得科技股市場受到青睞並推升了小那斯達克指數的表現。

利率變動

利率的變動對小那斯達克指數具有重要影響。當利率上升時,企業的借款成本增加,可能導致利潤下降,進而影響股價表現。相反,利率下降有助於提高企業利潤,可能推升股價。

公司業績

小那斯達克指數的表現受到所包含公司的業績影響。當這些公司的業績強勁、收入增長且盈利穩定時,小那斯達克指數通常表現較好。相反,業績下滑或未達預期可能導致股價下跌。

技術面分析

技術面分析是通過觀察股價圖表和相關指標,來預測股價的方法。交易者會注意到趨勢、支撐位、阻力位和其他技術指標,這些因素可能影響小那斯達克指數的走勢。

政治和地緣政治因素

政治和地緣政治事件對小那斯達克指數有重要影響。例如,貿易爭端、選舉、政策變化或地區衝突都可能對市場產生波動,進而影響小那斯達克指數。

交易者情緒

交易者情緒對市場波動起著重要作用。當交易者信心樂觀、情緒積極時,可能推升小那斯達克指數。相反,悲觀情緒或恐慌情緒可能導致股價下跌。

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    交易微型小那斯達克期貨常見問題QA

    交易微型小那斯達克期貨的優點是什麼?

    交易微型小那斯達克期貨的優點包括進入門檻較低,風險管理更靈活,並能獲得與大型那斯達克期貨相同的市場曝光。

    如果資金較少但仍想交易小那斯達克期貨該怎麼做?

    您可以考慮交易微型小那斯達克期貨。微型版本的期貨商品提供較小的合約規模,因此對初步接觸市場或是資金相對較少的交易者來說,是一個更好的選擇。

    影響小那指與微型小那斯達克期貨漲跌的因素有哪些?

    影響微型小那斯達克期貨的因素很多,包括基本面數據(如經濟指標、公司盈利報告等)、市場心理、政策變動、全球事件等。所有這些因素都可能導致期貨價格的變動。

    什麼是程式交易?

    程式交易是利用電腦程式自動執行交易策略的一種方式。交易者可以使用程式化的交易指令,透過預先設定的規則和條件來執行交易,包括進場、出場、停損停利等操作。

    為什麼使用程式交易操作小那斯達克指數期貨?

    使用程式交易可以帶來多項優勢。首先,程式交易能夠自動執行交易指令,減少人為情緒和主觀判斷的影響,提高了交易的紀律性和一致性。其次,程式交易可以實現即時監控市場,快速捕捉到交易機會並執行交易。此外,程式交易還可以進行快速回測和優化交易策略,以提高交易效能和績效。

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